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利空夹击 双王遭外资降评

admin2020-08-2942

利空夹击 双王遭外资降评 第1张  外资降评双王  

在美国对中国华为扩大限制下,大和资本、摩根士丹利两大外资券商最新报告,分别降评台积电、大立光双王,理由是半导体季节性库存调整,以及华为禁令对华为供应链恐产生中断风险,因而将双王投资评等,由「优于大盘」,降为「中立」。

拖累大盘失守月线

台积电28日受降评影响,股价开低走低,下跌9元、跌2.03%,收在435元,而大立光股价也持续走低,下跌40元、跌幅1.16%,收在3,420元,下探3月低点。双王股价走疲,拖累大盘下跌68.46点,收在12,728.85点,指数失守月线。

大和资本是目前外资圈中,唯一一家降评台积电的券商,其余外资券商对台积电皆是一片看好,给予买进投资评等,目标价在400~500元之间,乐观派外资对台积电目标价,更进一步升级至500~600元之间。

大和资本认为,台积电股价到450元价位时,已反应了英特尔可能将三成CPU外包的利多题材,且因疫情改善、需求回暖,台积电第四季营收预期从持平上修到季增4%、年增11%,但明年第一季开始,预期库存调整风险增加,估台积电第一季营收将季减12%、年减1%。

台积前景仍持乐观

但大和资本也强调,对台积电的前景仍持乐观态度,因为5G和AI的高速运算应用,将驱动台积电营收的长期成长动能,短线上如因库存调整,而导致股价拉回,投资人可逢回增持,对台积电的目标价,由380元调升至400元。

在大立光部分,摩根士丹利认为,即使5G手机渗透率长线会上升,但华为禁令如果不放宽,将导致供应链中断风险上升,据大摩调查,华为已开始减少部分供应商第四季订单。

目前仍未听说,有OEM厂因此获得急单,以及美国管制措施逆转的讯息,展望2021年,大摩认为,部分手机OEM厂有可能获得更多的市占率,但是供应链的短期调整,将是不可避免的,在大中华地区手机族群中,大摩相对看好立讯、小米、舜宇光学,但降评大立光至「中立」,目标价由4,600元,降至4,000元。

大立光股价今年以来跌幅逾三成,表现相对落后,多数研究机构在等待逢低布局机,股价有望随着业绩面转佳,迎来报复性反弹。

14档百元有找 投信抢进

14档投信近日着墨 股价百元有找 面板双虎乐观看待下半年,吸引买盘追价,群创日前股价飙涨并爆出天量,引发市场热议!其中,投信连四日买超群创、累积张数破1.5万张,而进一步观察投信近期着墨较多者,偏向中低价位趋势,如对长荣已连15买、累积张数破7万张;此外,无论面板股或航运股,均带有浓厚转机色彩,在投信进驻下补涨行情强势登场。 观察投信近期关注股,股价多在百元以下,其中,包括长荣、友达、华航、群创、启碁、晶电、智易、百和、神基、明基材、南亚科、荣成、万润、正隆等14档,不乏28日大量敲进,或连买3~15天以上者,累积张数在2,455~70,445

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